匹配
2026.07.18 · 转出 280.00 万元
中信银行 5316 → B公司 · 摘要“往来款”
工作台
河南金牛煤业有限公司 · 2026 年 7 月账期。本月 18 项账期任务已完成 13 项，剩余 4 项待办，其中 3 项阻断结账。
账期流程 · 2026-07当前停在第 3 步「往来确认」，完成后即可等待集团结账
结账日顺延至 08-29
本月待办本月任务 13/18 · 按处理顺序排列，前 3 项阻断结账
4 项待处理
阻断
处理 3 笔单边流水确认
选择对方银行流水作为证据后提交确认
阻断
确认 2 笔其他应收科目
核对后改判或维持原科目
阻断
补传交行尾号 7710 账户 7 月流水
账户已登记，待总行审核通过后即可导入
一般
核对与金牛置业 320 万往来
置业 8821 账户 7 月流水断档，需人工核对
完成以上 4 项后，7 月账期即可提交集团结账
账户覆盖情况本公司已登记银行账户与流水上传覆盖区间
| 银行账户 | 流水覆盖区间 | 状态 |
|---|---|---|
| 工商银行尾号 3305 · 基本户 | 2026-01-01 ~ 2026-08-20 | 已覆盖 |
| 中国银行尾号 9916 · 一般户 | 2026-01-01 ~ 2026-08-12 | 部分覆盖 |
| 交通银行尾号 7710 · 一般户 | 未上传 | 待审核 |
本公司往来合计2026-01-01 至 2026-08-20 · 与集团总账口径一致 · 单位：万元
借方合计
18,420.50万元
贷方合计
12,386.00万元
明细笔数
128笔
期末净往来 · 应收方向
+6,034.50万元
最新通知来自集团总账
提醒
7 月账期结账日顺延至 08-29
请在此之前完成往来确认事项
提醒
3 笔单边流水待确认
涉及金牛置业、金牛贸易往来
通过
中行尾号 9916 流水导入成功
流水覆盖至 08-12
流水导入
上传 A公司银行账户流水，系统按表头识别银行模板
最近导入批次仅已确认工作表参与匹配与计算
| 批次 | 银行账户 | 流水期间 | 明细数 | 覆盖状态 | 解析状态 | 上传时间 |
|---|
手工记录
登记个人过账或银行流水之外的往来事实
本公司记录
按提交时间倒序
| 编号 / 日期 | 方向 / 科目 | 资金来源 | 对方 | 摘要 | 金额（元） | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-DEMO-0012026.07.29 | 付款其他应收 | 个人过账 | B公司集团内部公司 | 个人代付后转回 | 80,000.00 | 待总账复核 |
流水管理
仅查询和导出 A公司的银行流水
当前结果 3 笔金额单位：元
| 日期 | 银行账户 | 方向 | 对方户名 / 账号 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 中信银行 · 5316 | 转出 | B公司尾号 9481 | 往来款 | CIT260718018 | 双边匹配 | 10,000,000.00 |
| 2026.07.12 | 建设银行 · 0845 | 转出 | A公司尾号 5316 | 同名账户调拨 | CCB260712031 | 同公司调拨 | 2,000,000.00 |
| 2026.07.06 | 中信银行 · 5316 | 转入 | B公司尾号 9481 | 归还往来款 | CIT260706041 | 双边匹配 | 3,200,000.00 |
往来确认
系统计算为主，只处理无法确定的匹配与科目
自动确认18 笔无需人工处理
单边待匹配1 笔需选择对方证据
科目待确认1 笔需选择会计科目
待确认事项
每次确认都会记录操作人、时间和依据
科目
2026.06.27 · 转出 600.00 万元
建设银行 0845 → C公司 · 摘要“资金调拨”
本次处理记录
银行账户
A公司登记账户与流水覆盖区间
通知
系统提醒与总账管理员通知
账户尾号 9481 缺少 07.01—07.21 流水。
未读请先处理断档和两项待确认往来，再提交公司确认。
未读