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2026-01-01 至 2026-08-20，集团 6 家成员公司相互往来累计发生 8.11 亿元、392 笔明细。页面上任意数字与公司均可逐级穿透，直至银行原始流水。
往来借方总额 · 年初至今
42,040.30万元
6 家公司合计 · 明细 392 笔
往来贷方总额 · 年初至今
39,040.30万元
6 家公司合计 · 与借方同源互证
借贷轧差 · 未匹配
3,000.00万元
由单边流水与待确认往来形成，可在往来查询核对
7 月账期确认进度
50%
3 家已完成 · 2 家在途 · 1 家未提交
各公司往来合计2026-01-01 至 2026-08-20 · 单位：万元 · 点击任意行查看该公司往来明细
| 公司 | 借方合计 | 贷方合计 | 明细笔数 | 期末净往来 | 7 月状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金牛煤业河南金牛煤业有限公司 | 18,420.50 | 12,386.00 | 128 | +6,034.50 | 已完成 |
| 金牛物流河南金牛物流有限公司 | 6,208.75 | 7,914.30 | 74 | -1,705.55 | 已完成 |
| 金牛贸易河南金牛贸易有限公司 | 9,850.00 | 9,102.40 | 86 | +747.60 | 已完成 |
| 金牛置业河南金牛置业有限公司 | 3,960.20 | 5,730.00 | 52 | -1,769.80 | 流水待补 |
| 金牛新能源河南金牛新能源有限公司 | 2,130.00 | 2,886.00 | 31 | -756.00 | 确认中 |
| 金牛农业河南金牛农业科技发展有限公司 | 1,470.85 | 1,021.60 | 21 | +449.25 | 未提交 |
| 合计 · 6 家 | 42,040.30 | 39,040.30 | 392 | +3,000.00 | — |
公司对查选择两家公司，直达它们之间的往来明细
金牛农业 → 应收 386.24 万元
待办队列12 项待处理 · 下方为影响结账的前 4 项，从第 1 项开始
高
金牛置业 · 中行尾号 8821 账户 7 月流水断档 11 天
07-06 至 07-16 无流水，影响与金牛煤业 320 万元往来的归集
高
金牛农业 7 月全部账户未提交流水
已发 2 次系统提醒，最近一次 08-18，仍未响应
中
金牛新能源 ↔ 金牛贸易 3 笔单边流水待对方证据
合计 486 万元，需新能源侧选择对方银行流水佐证
中
5 笔手工记录待确认往来科目
应收 / 其他应收待判定，涉及煤业、物流、贸易
其余 8 项为低风险与已挂起事项
账期与结账每月 5 日结账 · 全局起算日 2026-01-01
- 当前账期
- 2026-07 · 进行中
- 结账日
- 2026-08-29（顺延）· 距今 9 天
- 上一账期
- 2026-06 · 已于 07-03 结账
往来查询
按公司组合查询起算日 2026-01-01 起至统计截止日的逐笔往来余额，支持穿透至银行原始流水链路。
— ↔ — · 往来余额
期初余额（2026-01-01）
0.00
起算日前结转
本期借方发生
0.00
应收增加 + 应付偿付
本期贷方发生
0.00
收回款项 + 应付计提
期末结果
—
含 1 笔待审核
| 交易日期 | 方向 | 科目 | 本方账户 | 对方账户 | 摘要 | 匹配 | 金额（万元） | 操作 |
|---|
点击「穿透」查看银行原始流水链路
当前 0 项待审核
全部待审事项须在顺延后的结账日前处理完毕，逾期将阻断 7 月结账。
| 风险等级 | 公司 / 事项 | 类型 | 期间 | 影响 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 金牛置业 · 中行尾号 882107-06 至 07-16 无流水 | 流水断档 | 2026-07 | 11 天无流水，与金牛煤业 320 万煤炭采购款往来无法归集，阻断 7 月结账 | 待审核 | |
| 中 | 金牛新能源 ↔ 金牛贸易3 笔单边合计 486 万 | 单边匹配 | 2026-07 | 单边支付无对方对应流水，往来差异挂账，待对方选择流水佐证 | 待审核 | |
| 中 | 金牛煤业 · 手工记录场地押金 42 万 | 科目确认 | 2026-07 | 「应收 / 其他应收」科目待判定，影响科目汇总口径 | 待审核 | |
| 高 | 金牛物流 · 工行基本户期初与上年结转差 28.6 万 | 起算区间校准 | 2026-01 起算 | 期初余额与上年结转不衔接，全年累计数失真，需校准起算区间 | 待审核 | |
| 中 | 金牛贸易 · 手工补录现金缴存 64 万 | 公司手工记录 | 2026-07 | 无银行回单附件，需人工核实后方可入账 | 待审核 |
共 0 项 · 待审核 0 项
审核人：系统管理员 · 操作实时写入审核日志
流水管理
六家成员公司上报的银行原始流水总表，含归集状态。点击任意一行可穿透查看原始流水要素与归集链路。
| 日期 | 公司 | 银行账户 | 方向 | 对方 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额 |
|---|
共 0 笔
公司与账号
集团成员公司的档案、银行账户与登录账号管理。公司新登记的银行账户须经审核中心确认后方可参与流水归集。
成员公司数据截至 2026-08-20
| 公司名称 | 银行账户数 | 登录账号 | 出纳 | 启用状态 | 操作 |
|---|
共 0 家公司
结账与期初
维护全局结账参数与各公司期初往来余额，并在月度检查全部通过后执行结账。
账期时间轴全局起算日 2026-01-01 起，每月 5 日结账
2026-01
已结账
2026-02
已结账
2026-03
已结账
2026-04
已结账
2026-05
已结账
2026-06
已结账
2026-07
进行中
2026-08
归集中
结账设置对全部成员公司生效
期初余额管理2026-01-01 起算的公司间往来期初数
| 本方公司 | 对方公司 | 科目 | 方向 | 金额（万元） | 生效日 | 状态 |
|---|
月度结账2026 年 7 月 · 当前未达到结账条件
已阻断
公司流水提交
流水提交
5 / 6 家已完成
待处理
账户连续性
账户连续
2 个账户存在断档
阻断
审核事项
审核完成
0 项尚未处理
阻断
期初余额
期初锁定
已锁定 2026.01.01
已通过
提醒管理
向成员公司发送处理提醒，并跟踪系统提醒与人工提醒的触达与处理状态。
待提醒清单系统按流水提交、断档、待确认自动发现，点发送即送达对应公司
暂无需要提醒的事项 · 各公司流水与确认进度正常
发送处理提醒将以人工提醒形式送达所选公司出纳与财务负责人
提醒历史含系统自动触发与人工发送的全部提醒记录
| 公司 | 来源 | 类型 | 内容摘要 | 发送时间 | 截止日期 | 处理状态 | 操作 |
|---|
共 0 条提醒记录
未读 0 · 处理中 0 · 已完成 0