工作台

银行账户	流水覆盖区间	状态
工商银行尾号 3305 · 基本户	2026-01-01 ~ 2026-08-20	已覆盖
中国银行尾号 9916 · 一般户	2026-01-01 ~ 2026-08-12	部分覆盖
交通银行尾号 7710 · 一般户	未上传	待审核

本公司往来合计2026-01-01 至 2026-08-20 · 与集团总账口径一致 · 单位：万元

借方合计

18,420.50万元

贷方合计

12,386.00万元

明细笔数

128笔

期末净往来 · 应收方向

+6,034.50万元

最新通知来自集团总账

暂无通知

流水导入

上传银行导出的 Excel 流水文件，系统按表头识别银行模板、解析期间与明细并做覆盖校验。当前账期 2026-07，仅已审核通过的账户可导入。

上传流水先选账户，再选择或拖入流水文件

选择银行账户仅已审核通过的账户可上传；选择账户与文件后方可解析

流水文件

拖放银行流水文件到此处

或点击选择文件，支持银行导出的 Excel

.XLS / .XLSX · MAX 20MB

请先选择流水文件，选择后此按钮方可点击

导入规则

· 同一账户同一月份重复导入时，新批次覆盖旧批次

· 导入后系统自动与对方公司流水轧算往来余额

· 无法解析的行转入审核中心，不影响其余明细入库

历史导入批次2026 年 7 月账期 · 本公司全部账户

批次	银行账户	流水期间	明细数	覆盖状态	解析状态	上传时间	操作

暂无批次同一账户同一月份重复导入时，新批次覆盖旧批次

手工记录

登记未通过银行流水体现的往来业务，如个人过账、现金收付与未入账回单。提交后由集团总账会计审核，通过后计入本公司往来台账。

登记手工往来带 * 为必填项，提交后进入待审核状态

交易日期 *

收付方向 *

金额（元）*

资金来源 *

对方类型 *

对方名称 *

对方账号

往来科目 *

业务摘要 *

补充说明 *

关联银行流水号

证明附件

手工记录与银行原始流水分开留痕

总账复核通过后才纳入往来计算，撤回后需重新登记提交。

已提交记录账期 2026-07 内本公司提交的手工往来，0 笔待总账复核

日期	方向	对方	科目	金额（元）	摘要	审核状态	操作

共 0 条审核由集团总账会计在 1 个工作日内完成

流水管理

本公司名下银行账户的原始流水及归集状态。集团内往来流水将进入往来确认与归集链路，外部流水不参与归集。

银行

账户

日期起

日期止

关键词

日期	银行账户	方向	对方单位	摘要	银行流水号	归集状态	金额

共 0 笔

往来确认

处理本公司流水与对方公司对账出现的单边记录，并确认往来科目归属。7 月结账日因故顺延至 08-29，逾期未确认将阻断本公司结账。

5 项待确认，是 7 月结账的阻断项

含单边流水匹配 3 项、科目确认 2 项。请于 2026-08-29（7 月顺延结账日）前处理完毕，否则集团无法对贵公司执行 7 月结账。

2026-07-14 付 ¥3,200,000.00 给金牛置业摘要：煤炭采购款单边

本方流水号: MY-ICBC-3305-20260714-018
本方账户: 工商银行基本户 · 尾号 3305
对方户名: 河南金牛置业有限公司

候选对方银行证据（选择 1 条进行匹配）

金牛置业 · 建设银行一般户 · 尾号 6642

2026-07-14 收 ¥3,200,000.00 · 对方流水号 ZY-CCB-6642-20260714-006

匹配度高

金牛置业 · 中国银行基本户 · 尾号 8821

2026-07-15 收 ¥3,200,000.00 · 对方流水号 ZY-BOC-8821-20260715-011

匹配度中提示：置业中行尾号 8821 账户 07-06 至 07-16 流水断档，其 07-15 记录为对方后补手工记录，匹配度较低，请优先核对建行 6642。

查看本方流水

2026-07-22 付 ¥950,000.00 给金牛物流摘要：7 月矿区运输费单边

本方流水号: MY-ICBC-3305-20260722-031
本方账户: 工商银行基本户 · 尾号 3305
对方户名: 河南金牛物流有限公司

候选对方银行证据（选择 1 条进行匹配）

金牛物流 · 农业银行基本户 · 尾号 5508

2026-07-22 收 ¥950,000.00 · 对方流水号 WL-ABC-5508-20260722-014

匹配度高

金牛物流 · 工商银行一般户 · 尾号 2201

2026-07-23 收 ¥950,000.00 · 对方流水号 WL-ICBC-2201-20260723-002

匹配度中

查看本方流水

2026-07-09 收 ¥1,860,000.00 自金牛贸易摘要：精煤销售款单边

本方流水号: MY-BOC-9916-20260709-007
本方账户: 中国银行一般户 · 尾号 9916
对方户名: 河南金牛贸易有限公司

候选对方银行证据（选择 1 条进行匹配）

金牛贸易 · 交通银行基本户 · 尾号 8077

2026-07-09 付 ¥1,860,000.00 · 对方流水号 MY-BCM-8077-20260709-019

匹配度高

金牛贸易 · 中国银行一般户 · 尾号 3340

2026-07-08 付 ¥1,860,000.00 · 对方流水号 MY-BOC-3340-20260708-021

匹配度中

查看本方流水

日期	对方	金额	摘要	当前建议科目	科目确认	状态
2026-07-18	金牛新能源	¥680,000.00	矿区光伏场地租赁费	其他应收		待确认
2026-07-25	金牛农业	¥420,000.00	职工食堂食材统采分摊	其他应付		待确认

银行账户

本公司名下已登记银行账户。仅审核通过的账户可上传流水，账号对外仅显示尾号。

新账户需总账管理员审核通过后方可上传流水

提交登记后由集团总账管理员核对开户信息，审核周期一般 1 个工作日；审核结果将通过站内通知告知。

本公司账户共 0 个 · 统计截止 2026-08-20

银行 / 账号	账户类型	启用状态	流水覆盖区间	审核状态	操作

共 0 个账户仅审核通过的账户可上传流水并参与归集

通知

系统与总账管理员发送给本公司的全部消息。7 月账期结账因故顺延至 2026-08-29，请优先处理未读与处理中事项。

暂无该状态的通知

切换其他状态查看，或等待新的系统与管理员消息。