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公司业务端 / 工作台
账期 2026-07 统计截止 2026-08-20

# 工作台

河南金牛煤业有限公司 · 2026 年 7 月账期。本月 18 项账期任务已完成 13 项，剩余 4 项待办，其中 3 项阻断结账。

账期流程 · 2026-07当前停在第 3 步「往来确认」，完成后即可等待集团结账 结账日顺延至 08-29
01流水导入
部分完成
2/3 账户已覆盖 · 交行 7710 待审核
02手工补录
已完成
7 月手工记录 5 笔已提交
03往来确认
加载中…
正在读取待确认单边流水
04管理复核
等待集团
2 笔复核在途 · 无需本公司操作
05账期结账
08-29
需先完成上方前 3 步
流水断档提醒
本月待办按权威待确认单边流水同步 加载中
正在读取待办…
账户覆盖情况本公司已登记银行账户与流水上传覆盖区间

银行账户 | 流水覆盖区间 | 状态
--- | --- | ---
工商银行尾号 3305 · 基本户 | 2026-01-01 ~ 2026-08-20 | 已覆盖
中国银行尾号 9916 · 一般户 | 2026-01-01 ~ 2026-08-12 | 部分覆盖
交通银行尾号 7710 · 一般户 | 未上传 | 待审核

转账往来概览加载中…
转入合计
—
转出合计
—
期间净变动
—
待确认 · 不计入合计
—
最新通知来自管理端
提醒
7 月账期结账日顺延至 08-29
请在此之前完成往来确认事项
08-18
提醒
3 笔单边流水待确认
涉及金牛置业、金牛贸易往来
08-16
通过
中行尾号 9916 流水导入成功
流水覆盖至 08-12
08-12

# 流水导入

上传银行导出的 Excel 流水文件，系统按表头识别银行模板、解析期间与明细并做覆盖校验。当前账期 2026-07，仅已审核通过的账户可导入。

上传流水先选账户，再选择或拖入流水文件
选择银行账户
仅已审核通过的账户可上传；选择账户与文件后方可解析
流水文件
拖放银行流水文件到此处
或 点击选择文件，支持银行导出的 Excel
.XLS / .XLSX · MAX 20MB
文件解析完成
工作表处理
解析成功不等于业务确认：只有勾选并确认的工作表才会进入后续匹配与计算。
请先选择流水文件，选择后此按钮方可点击
导入规则
· 同一账户同一月份重复导入时，新批次覆盖旧批次
· 导入后系统自动与对方公司流水轧算往来余额
· 无法解析的行转入审核中心，不影响其余明细入库
历史导入批次2026 年 7 月账期 · 本公司全部账户

批次 | 银行账户 | 流水期间 | 明细数 | 覆盖状态 | 解析状态 | 上传时间 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

暂无批次 同一账户同一月份重复导入时，新批次覆盖旧批次

# 手工记录

登记未通过银行流水体现的往来业务，如个人过账、现金收付与未入账回单。提交后由管理员审核，通过后计入本公司往来台账。

登记手工往来带 * 为必填项，提交后进入待审核状态
交易日期 *
收付方向 *
金额（元）*
资金来源 *
对方类型 *
对方名称 *
对方账号
往来科目 *
业务摘要 *
补充说明 *
关联银行流水号
证明附件
手工记录与银行原始流水分开留痕
管理员复核通过后才纳入往来计算，撤回后需重新登记提交。
已提交记录账期 2026-07 内本公司提交的手工往来，0 笔待管理复核

日期 | 方向 | 对方 | 科目 | 金额（元） | 摘要 | 审核状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

暂无已提交记录
登记的手工往来提交后会显示在这里。
共 0 条 审核由管理员在 1 个工作日内完成
流水断档提醒

# 流水管理

本公司名下银行账户的原始流水及归集状态。集团内往来流水将进入往来确认与归集链路，外部流水不参与归集。

银行
账户
日期起
日期止
关键词

日期 | 银行账户 | 方向 | 对方单位 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

没有符合条件的流水
调整筛选条件后重新查询。
共 0 笔

# 转账往来

加载本公司与集团内其他公司的转账往来…

加载中，正在计算往来余额…
转账往来数据加载失败
服务器连接异常。为避免误读，本页不展示任何金额。
该期间暂无转账往来
可能尚未导入流水，或集团内往来确认尚未完成。导入本公司银行流水后，系统会自动计算公司间往来。
期初余额
—
起算日前一日结转
往来公司数
—家
统计窗口内有往来的对方公司
本期转入 · 流入
—
已确认转入合计 · 待确认不计入
本期转出 · 流出
—
已确认转出合计 · 待确认不计入
期间净变动
—
正数=应收方向 · 负数=应付方向
期末余额
—
期初 + 本期变动
已确认 0 笔
—
计入上方合计与期间净变动
待确认 0 笔
—
单列展示，不计入已确认合计
按对方公司查看点击行进入该公司往来明细 仅本公司数据

对方公司 | 已确认转入 | 已确认转出 | 净往来 | 方向 | 待确认 | 最近往来日
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

口径说明
仅含集团内公司间转账（HEL-169）。已确认与待确认严格分开；待确认不计入合计。起算日/期初未就绪时展示「期间净变动」，不得当作期末余额。银行原始流水只读，调整须走冲销/调整单留痕。

# 往来明细

筛选后加载更多 · 单位：万元

往来笔数
—
当前筛选
转入 · 流入
—
转出 · 流出
—
方向
确认状态
日期起
日期止

日期 | 摘要 | 方向 | 金额（万元） | 状态 |
--- | --- | --- | --- | --- | ---

当前筛选条件下没有流水
可清空筛选后重试，或返回总览查看其他对方公司。
共 0 笔

# 往来确认

处理本公司流水与对方公司对账出现的单边记录，并确认往来科目归属。7 月结账日因故顺延至 08-29，逾期未确认将阻断本公司结账。

正在读取待确认单边流水…
工作台与往来确认共用同一权威待确认集合。
已匹配记录本页已确认的单边流水

日期 | 对方 | 金额 | 摘要 | 当前建议科目 | 科目确认 | 状态
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2026-07-18 | 金牛新能源 | ¥680,000.00 | 矿区光伏场地租赁费 | 其他应收 |  | 待确认
2026-07-25 | 金牛农业 | ¥420,000.00 | 职工食堂食材统采分摊 | 其他应付 |  | 待确认

共 2 条待确认 · 确认后可在「流水管理」中继续查看 合计 ¥1,100,000.00

# 银行账户

本公司名下已登记银行账户。仅审核通过的账户可上传流水，账号对外仅显示尾号。

新账户需管理员审核通过后方可上传流水
提交登记后由管理员核对开户信息，审核周期一般 1 个工作日；审核结果将通过站内通知告知。
本公司账户共 0 个 · 统计截止 2026-08-20

银行 / 账号 | 账户类型 | 启用状态 | 流水覆盖区间 | 审核状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | ---

暂无已登记账户
点击右上角「提交新账户登记」提交开户信息。
共 0 个账户 仅审核通过的账户可上传流水并参与归集

# 通知

系统与管理员发送给本公司的全部消息。7 月账期结账因故顺延至 2026-08-29，请优先处理未读与处理中事项。

未读 系统
7 月流水存在断档风险：交行 尾号 7710 未上传
2026-08-20 14:32 · 交行 7710 账户（待审核）7 月流水尚未上传，距 7 月结账日（顺延至 08-29）仅剩 9 天，请尽快补传。
未读 系统
您有 2 笔单边流水待选择对方证据
2026-08-19 09:15 · 与金牛置业的煤炭采购款 ¥3,200,000.00 等 2 笔流水仅有本方记录，需选择对方银行流水佐证。
未读 管理员
管理员提醒：请于 08-29 前完成待确认事项
2026-08-18 16:40 · 7 月账期结账顺延至 08-29，贵公司当前仍有 5 项往来确认未完成，请合理安排时间。
处理中 系统
手工记录科目待确认：其他应收 ¥86,500.00
2026-08-15 10:02 · 07-28 录入的矿区备用金垫付记录，往来科目「其他应收」待管理员复核。
处理中 管理员
往来确认回复：置业已确认 320 万煤炭采购款
2026-08-12 11:26 · 金牛置业已确认 07-14 煤炭采购款 ¥3,200,000.00，请补充本方工行 3305 账户流水证据完成闭环。
已完成 系统
流水导入成功：中行 尾号 9916 · 42 笔
2026-08-06 15:52 · 7 月中行一般户流水已导入，42 笔全部校验通过，无重复记录。
已完成 系统
流水导入成功：工行 尾号 3305 · 86 笔
2026-08-06 15:48 · 7 月工行基本户流水已导入，86 笔全部校验通过，无重复记录。
已完成 管理员
交行 尾号 7710 账户开户资料已受理
2026-07-22 13:10 · 新账户开户资料已提交管理员，审核通过后方可启用并上传流水。
已完成 系统
2026 年 6 月账期已结账
2026-07-05 09:00 · 6 月账期已按每月 5 日结账规则完成结账，期末数据已锁定，不可再修改。
暂无该状态的通知
切换其他状态查看，或等待新的系统与管理员消息。
提交无业务说明

说明经管理员审核通过后仅关闭断档提醒，不会生成银行流水。

断档区间
—
说明（至少 5 个字）
佐证（可选）
导入批次详情

—

批次号
  —
账户
  —
流水期间
  —
明细数量
  —
覆盖状态
  —
解析状态
  —
导入人
  本公司出纳
导入时间
  —

撤回手工记录

撤回后该记录将从审核队列中移除，且不可恢复，需重新登记提交。

业务日期
  —
对方公司
  —
金额
  —
摘要
  —

流水详情

原始流水

银行流水号
银行
账户
交易时间
对方户名
对方账号
金额

归集链路

归集状态
归集往来
本方科目
归集批次
说明

账户明细

本公司 · 登记账户明细

开户银行
  —
账号尾号
  —
账户类型
  —
开户行名称
  —
登记日期
  —
启用状态
  —
审核状态
  —
用途说明
  —

申请启用
  —
流水覆盖区间
  —
退回原因
  —

登记银行账户

账户提交后由管理员复核，复核通过前不能上传流水，也不参与账户识别与覆盖计算。

开户银行
账户类型
银行账号 仅尾号对外显示，完整账号仅管理员可见
启用日期
银行原始流水 · 只读

## 原始流水

铁律提示 银行原始流水永远只读。金额或归属有误时，须由管理员通过冲销/调整单留痕处理，本页不得直接改数。