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管理端 / 管理总览
账期 2026-07 统计截止 2026-08-20

# 管理总览

2026-01-01 至 2026-08-20，集团 6 家成员公司相互往来累计发生 8.11 亿元、392 笔明细。页面上任意数字与公司均可逐级穿透，直至银行原始流水。

往来借方总额 · 年初至今
42,040.30万元
6 家公司合计 · 明细 392 笔
往来贷方总额 · 年初至今
39,040.30万元
6 家公司合计 · 与借方同源互证
待审核事项 · 审核中心
0项
高 0 项 · 中 0 项 · 其余 0 项低风险
7 月账期确认进度
50%
3 家已完成 · 2 家在途 · 1 家未提交
公司往来合计 · 往来明细 单位：万元 · 左侧选择公司，右侧查看其往来明细
—
加载中…
请选择左侧公司 按对方公司分组 · 二级默认收起 · 已确认 / 待确认分列
笔数 0
期初 —
本期借方 0.00
本期贷方 0.00
期末 0.00

对方 / 摘要 | 笔数 | 期初 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末
--- | --- | --- | --- | --- | ---
请选择左侧公司

该公司期间内暂无已归集往来
期初 — · 导入流水并归集后在此展示
公司对查选择两家公司，直达它们之间的往来明细
本方公司
↔
对方公司
金牛农业 → 应收 386.24 万元
14 笔（借 9 / 贷 5）· 最早未结 2026-03-12
账期与结账每月 5 日结账 · 全局起算日 2026-01-01

当前账期
  2026-07 · 进行中
结账日
  2026-08-29（顺延）· 距今 9 天
上一账期
  2026-06 · 已于 07-03 结账

# 往来查询

按公司组合查询起算日 2026-01-01 起至统计截止日的逐笔往来余额，支持穿透至银行原始流水链路。

本方公司
对方公司
本方公司与对方公司不能为同一家
统计截止日
该公司组合暂无归集数据
所选组合在正式环境中将按相同口径实时归集，当前仅内置演示数据组合。
— ↔ — · 往来余额 统计口径 2026.01.01—2026.07.31
期初余额（2026-01-01）
0.00
起算日前结转
本期借方发生
0.00
应收增加 + 应付偿付
本期贷方发生
0.00
收回款项 + 应付计提
期末结果
—
含 1 笔待审核

交易日期 | 方向 | 科目 | 本方账户 | 对方账户 | 摘要 | 匹配 | 金额（万元） | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

点击「穿透」查看银行原始流水链路

# 审核中心

集中处理流水断档、单边匹配、科目确认等待审事项。审核结论将同步至结账检查与各公司往来台账。

提醒管理 查看结账影响
当前 0 项待审核
全部待审事项须在顺延后的结账日前处理完毕，逾期将阻断 7 月结账。
公司

风险等级 | 公司 / 事项 | 类型 | 期间 | 影响 | 状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

共 0 项 · 待审核 0 项 审核人：系统管理员 · 操作实时写入审核日志

# 流水管理

六家成员公司上报的银行原始流水总表，含归集状态。点击任意一行可穿透查看原始流水要素与归集链路。

公司
银行
账户
日期起
日期止
关键词

日期 | 公司 | 银行账户 | 方向 | 对方 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

共 0 笔 数据范围：加载中…

# 公司与账号

集团成员公司的档案、银行账户与登录账号管理。公司新登记的银行账户须经审核中心确认后方可参与流水归集。

0 个新账户登记待审核
成员公司提交的新银行账户登记，等待审核通过后纳入账期流水归集范围。
去审核
成员公司数据截至 2026-08-20

公司名称 | 银行账户数 | 登录账号 | 出纳 | 启用状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | ---

共 0 家公司 登录账号初始密码由管理员统一发放

# 结账与期初

维护全局结账参数与各公司期初往来余额，并在月度检查全部通过后执行结账。

账期时间轴全局起算日 2026-01-01 起，每月 5 日结账
2026-01
已结账
2026-02
已结账
2026-03
已结账
2026-04
已结账
2026-05
已结账
2026-06
已结账
2026-07
进行中
2026-08
归集中
结账设置对全部成员公司生效
全局起算日 期初余额以此日前一日的期末数为准 已锁定
每月结账日 每月几号执行上月结账
自动提醒
结账日前自动提醒各公司出纳
提醒对象为当月尚未提交流水的公司联系人
已保存 · 立即生效
期初余额管理公司间往来期初数

本方公司 | 对方公司 | 方向 | 金额 | 录入人 | 录入时间 | 状态 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

变更记录起算日与期初余额改动留痕

时间 | 操作人 | 对象 | 变更 | 原因
--- | --- | --- | --- | ---
暂无变更记录

月度结账2026 年 7 月 · 当前未达到结账条件 已阻断
公司流水提交
流水提交
5 / 6 家已完成
待处理
账户连续性
账户连续
2 个账户存在断档
阻断
审核事项
审核完成
0 项尚未处理
阻断
期初余额
期初锁定
已锁定 2026.01.01
已通过
存在阻断项，暂不能执行 2026-07 月度结账
请先处理待审核事项与账户断档。
2026-07 已结账
结账后各公司 7 月往来数据已锁定，期初数将结转至 2026-08 账期。
最近结账：2026 年 6 月 · 系统管理员 · 2026.07.05 18:10

# 提醒管理

向成员公司发送处理提醒，并跟踪系统提醒与人工提醒的触达与处理状态。

发送处理提醒选择公司后系统自动列出待提醒事项，核对后一键发送
接收公司
请选择一家接收公司
待提醒事项（系统自动列出）
请先选择公司，系统将自动列出该公司待提醒事项。
该公司当前没有待提醒事项

提醒历史含系统自动触发与人工发送的全部提醒记录

公司 | 类型 | 内容摘要 | 发送时间 | 截止日期 | 处理状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

共 0 条提醒记录 未读 0 · 处理中 0 · 已完成 0
新增成员公司

登记后系统将生成公司端登录账号，初始密码由管理员统一发放。

公司全称
统一社会信用代码
同时创建公司账号
登录账号
出纳人员

创建后生成随机初始密码，仅显示一次，首次登录必须修改。

公司详情

登录账号
新增期初余额

按本方视角记录公司间期初方向，提交后进入复核。

本方公司
对方公司
金额
录入原因

正数表示本方对对方为应收；提交后进入待确认，确认后才计入公司端余额。

填写原因

该操作必须填写原因并留痕。

原因
确认通过

通过后该事项将标记为「已通过」并写入审核日志，不可撤销。

公司 / 事项
  —
期间
  —
类型
  —
审核依据
  —

驳回事项

驳回后系统将自动向该公司发送整改通知，请填写明确的驳回原因。

驳回原因 请填写驳回原因（不少于 5 个字）
确认执行 2026-07 月度结账

结账后成员公司的 7 月流水与往来确认将锁定，不可再修改。

结账账期
  2026-07
检查通过
  全部前置检查已通过
期末归集
  往来净额将结转至 2026-08 期初

我已复核 2026 年 7 月结账结果
往来穿透 · 银行原始流水链路

—

本方银行流水号
  —
本方账户
  —
对方公司
  —
对方账户
  —
交易时间
  —
金额
  —
归集批次号
  —
对方证据流水号
  —

流水穿透详情

原始流水

银行流水号
银行
账户
交易时间
对方户名
对方账号
金额

归集链路

归集状态
归集往来
本方科目
归集批次
说明

提醒历史