公司业务端 / 工作台
账期 2026-07 统计截止 2026-08-20

工作台

河南金牛煤业有限公司 · 2026 年 7 月账期。本月 18 项账期任务已完成 13 项，剩余 4 项待办，其中 3 项阻断结账。

账期流程 · 2026-07当前停在第 3 步「往来确认」，完成后即可等待集团结账 结账日顺延至 08-29
01流水导入
部分完成
2/3 账户已覆盖 · 交行 7710 待审核
02手工补录
已完成
7 月手工记录 5 笔已提交
03往来确认
加载中…
正在读取待确认单边流水
04管理复核
等待集团
2 笔复核在途 · 无需本公司操作
05账期结账
08-29
需先完成上方前 3 步
本月待办按权威待确认单边流水同步 加载中
正在读取待办…
账户覆盖情况本公司已登记银行账户与流水上传覆盖区间
银行账户流水覆盖区间状态
工商银行尾号 3305 · 基本户 2026-01-01 ~ 2026-08-20 已覆盖
中国银行尾号 9916 · 一般户 2026-01-01 ~ 2026-08-12 部分覆盖
交通银行尾号 7710 · 一般户 未上传 待审核
转账往来概览加载中…
转入合计
—
转出合计
—
期间净变动
—
待确认 · 不计入合计
—
最新通知来自管理端
提醒
7 月账期结账日顺延至 08-29
请在此之前完成往来确认事项
08-18
提醒
3 笔单边流水待确认
涉及金牛置业、金牛贸易往来
08-16
通过
中行尾号 9916 流水导入成功
流水覆盖至 08-12
08-12

流水导入

上传银行导出的 Excel 流水文件，系统按表头识别银行模板、解析期间与明细并做覆盖校验。当前账期 2026-07，仅已审核通过的账户可导入。

上传流水先选账户，再选择或拖入流水文件
仅已审核通过的账户可上传；选择账户与文件后方可解析
拖放银行流水文件到此处
或 点击选择文件，支持银行导出的 Excel
.XLS / .XLSX · MAX 20MB
请先选择流水文件，选择后此按钮方可点击
导入规则
· 同一账户同一月份重复导入时，新批次覆盖旧批次
· 导入后系统自动与对方公司流水轧算往来余额
· 无法解析的行转入审核中心，不影响其余明细入库
历史导入批次2026 年 7 月账期 · 本公司全部账户
批次银行账户流水期间 明细数覆盖状态解析状态 上传时间操作
暂无批次 同一账户同一月份重复导入时，新批次覆盖旧批次

手工记录

登记未通过银行流水体现的往来业务，如个人过账、现金收付与未入账回单。提交后由管理员审核，通过后计入本公司往来台账。

登记手工往来带 * 为必填项，提交后进入待审核状态
手工记录与银行原始流水分开留痕
管理员复核通过后才纳入往来计算，撤回后需重新登记提交。
已提交记录账期 2026-07 内本公司提交的手工往来，0 笔待管理复核
日期方向对方科目 金额（元）摘要审核状态操作
共 0 条 审核由管理员在 1 个工作日内完成

流水管理

本公司名下银行账户的原始流水及归集状态。集团内往来流水将进入往来确认与归集链路，外部流水不参与归集。

日期 银行账户 方向 对方单位 摘要 银行流水号 归集状态 金额
共 0 笔

转账往来

加载本公司与集团内其他公司的转账往来…

往来确认

处理本公司流水与对方公司对账出现的单边记录，并确认往来科目归属。7 月结账日因故顺延至 08-29，逾期未确认将阻断本公司结账。

正在读取待确认单边流水…
工作台与往来确认共用同一权威待确认集合。

银行账户

本公司名下已登记银行账户。仅审核通过的账户可上传流水，账号对外仅显示尾号。

新账户需管理员审核通过后方可上传流水
提交登记后由管理员核对开户信息，审核周期一般 1 个工作日；审核结果将通过站内通知告知。
本公司账户共 0 个 · 统计截止 2026-08-20
银行 / 账号 账户类型 启用状态 流水覆盖区间 审核状态 操作
共 0 个账户 仅审核通过的账户可上传流水并参与归集

通知

系统与管理员发送给本公司的全部消息。7 月账期结账因故顺延至 2026-08-29，请优先处理未读与处理中事项。

未读 系统
7 月流水存在断档风险：交行 尾号 7710 未上传
2026-08-20 14:32 · 交行 7710 账户（待审核）7 月流水尚未上传，距 7 月结账日（顺延至 08-29）仅剩 9 天，请尽快补传。
未读 系统
您有 2 笔单边流水待选择对方证据
2026-08-19 09:15 · 与金牛置业的煤炭采购款 ¥3,200,000.00 等 2 笔流水仅有本方记录，需选择对方银行流水佐证。
未读 管理员
管理员提醒：请于 08-29 前完成待确认事项
2026-08-18 16:40 · 7 月账期结账顺延至 08-29，贵公司当前仍有 5 项往来确认未完成，请合理安排时间。
处理中 系统
手工记录科目待确认：其他应收 ¥86,500.00
2026-08-15 10:02 · 07-28 录入的矿区备用金垫付记录，往来科目「其他应收」待管理员复核。
处理中 管理员
往来确认回复：置业已确认 320 万煤炭采购款
2026-08-12 11:26 · 金牛置业已确认 07-14 煤炭采购款 ¥3,200,000.00，请补充本方工行 3305 账户流水证据完成闭环。
已完成 系统
流水导入成功：中行 尾号 9916 · 42 笔
2026-08-06 15:52 · 7 月中行一般户流水已导入，42 笔全部校验通过，无重复记录。
已完成 系统
流水导入成功：工行 尾号 3305 · 86 笔
2026-08-06 15:48 · 7 月工行基本户流水已导入，86 笔全部校验通过，无重复记录。
已完成 管理员
交行 尾号 7710 账户开户资料已受理
2026-07-22 13:10 · 新账户开户资料已提交管理员，审核通过后方可启用并上传流水。
已完成 系统
2026 年 6 月账期已结账
2026-07-05 09:00 · 6 月账期已按每月 5 日结账规则完成结账，期末数据已锁定，不可再修改。