# 总账管理端 · 金牛集团
金牛集团总账管理端

跳到主要内容
总账管理端 / 管理总览
账期 2026-07 统计截止 2026-08-20

# 管理总览

2026-01-01 至 2026-08-20，集团 6 家成员公司相互往来累计发生 8.11 亿元、392 笔明细。页面上任意数字与公司均可逐级穿透，直至银行原始流水。

往来借方总额 · 年初至今
42,040.30万元
6 家公司合计 · 明细 392 笔
往来贷方总额 · 年初至今
39,040.30万元
6 家公司合计 · 与借方同源互证
借贷轧差 · 未匹配
3,000.00万元
由单边流水与待确认往来形成，可在往来查询核对
7 月账期确认进度
50%
3 家已完成 · 2 家在途 · 1 家未提交
各公司往来合计2026-01-01 至 2026-08-20 · 单位：万元 · 点击任意行查看该公司往来明细

公司 | 借方合计 | 贷方合计 | 明细笔数 | 期末净往来 | 7 月状态
--- | --- | --- | --- | --- | ---
金牛煤业河南金牛煤业有限公司 | 18,420.50 | 12,386.00 | 128 | +6,034.50 | 已完成
金牛物流河南金牛物流有限公司 | 6,208.75 | 7,914.30 | 74 | -1,705.55 | 已完成
金牛贸易河南金牛贸易有限公司 | 9,850.00 | 9,102.40 | 86 | +747.60 | 已完成
金牛置业河南金牛置业有限公司 | 3,960.20 | 5,730.00 | 52 | -1,769.80 | 流水待补
金牛新能源河南金牛新能源有限公司 | 2,130.00 | 2,886.00 | 31 | -756.00 | 确认中
金牛农业河南金牛农业科技发展有限公司 | 1,470.85 | 1,021.60 | 21 | +449.25 | 未提交
合计 · 6 家 | 42,040.30 | 39,040.30 | 392 | +3,000.00 | —

公司对查选择两家公司，直达它们之间的往来明细
本方公司
↔
对方公司
金牛农业 → 应收 386.24 万元
14 笔（借 9 / 贷 5）· 最早未结 2026-03-12
待办队列12 项待处理 · 下方为影响结账的前 4 项，从第 1 项开始
高
金牛置业 · 中行尾号 8821 账户 7 月流水断档 11 天
07-06 至 07-16 无流水，影响与金牛煤业 320 万元往来的归集
高
金牛农业 7 月全部账户未提交流水
已发 2 次系统提醒，最近一次 08-18，仍未响应
中
金牛新能源 ↔ 金牛贸易 3 笔单边流水待对方证据
合计 486 万元，需新能源侧选择对方银行流水佐证
中
5 笔手工记录待确认往来科目
应收 / 其他应收待判定，涉及煤业、物流、贸易
其余 8 项为低风险与已挂起事项
账期与结账每月 5 日结账 · 全局起算日 2026-01-01

当前账期
  2026-07 · 进行中
结账日
  2026-08-29（顺延）· 距今 9 天
上一账期
  2026-06 · 已于 07-03 结账

# 往来查询

按公司组合查询起算日 2026-01-01 起至统计截止日的逐笔往来余额，支持穿透至银行原始流水链路。

本方公司
对方公司
本方公司与对方公司不能为同一家
统计截止日
该公司组合暂无归集数据
所选组合在正式环境中将按相同口径实时归集，当前仅内置演示数据组合。
— ↔ — · 往来余额 统计口径 2026.01.01—2026.07.31
期初余额（2026-01-01）
0.00
起算日前结转
本期借方发生
0.00
应收增加 + 应付偿付
本期贷方发生
0.00
收回款项 + 应付计提
期末结果
—
含 1 笔待审核

交易日期 | 方向 | 科目 | 本方账户 | 对方账户 | 摘要 | 匹配 | 金额（万元） | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

点击「穿透」查看银行原始流水链路

# 审核中心

集中处理流水断档、单边匹配、科目确认等待审事项。审核结论将同步至结账检查与各公司往来台账。

提醒管理 查看结账影响
当前 0 项待审核
全部待审事项须在顺延后的结账日前处理完毕，逾期将阻断 7 月结账。
公司

风险等级 | 公司 / 事项 | 类型 | 期间 | 影响 | 状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
高 | 金牛置业 · 中行尾号 882107-06 至 07-16 无流水 | 流水断档 | 2026-07 | 11 天无流水，与金牛煤业 320 万煤炭采购款往来无法归集，阻断 7 月结账 | 待审核 |
中 | 金牛新能源 ↔ 金牛贸易3 笔单边合计 486 万 | 单边匹配 | 2026-07 | 单边支付无对方对应流水，往来差异挂账，待对方选择流水佐证 | 待审核 |
中 | 金牛煤业 · 手工记录场地押金 42 万 | 科目确认 | 2026-07 | 「应收 / 其他应收」科目待判定，影响科目汇总口径 | 待审核 |
高 | 金牛物流 · 工行基本户期初与上年结转差 28.6 万 | 起算区间校准 | 2026-01 起算 | 期初余额与上年结转不衔接，全年累计数失真，需校准起算区间 | 待审核 |
中 | 金牛贸易 · 手工补录现金缴存 64 万 | 公司手工记录 | 2026-07 | 无银行回单附件，需人工核实后方可入账 | 待审核 |

共 0 项 · 待审核 0 项 审核人：系统管理员 · 操作实时写入审核日志

# 流水管理

六家成员公司上报的银行原始流水总表，含归集状态。点击任意一行可穿透查看原始流水要素与归集链路。

公司
银行
账户
日期起
日期止
关键词

日期 | 公司 | 银行账户 | 方向 | 对方 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

共 0 笔 数据范围：2026-01-01 起算 · 每月 5 日结账（7 月顺延至 08-29）

# 公司与账号

集团成员公司的档案、银行账户与登录账号管理。公司新登记的银行账户须经审核中心确认后方可参与流水归集。

0 个新账户登记待审核
成员公司提交的新银行账户登记，等待审核通过后纳入账期流水归集范围。
去审核
成员公司数据截至 2026-08-20

公司名称 | 银行账户数 | 登录账号 | 出纳 | 启用状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | ---

共 0 家公司 登录账号初始密码由集团总账统一发放

# 结账与期初

维护全局结账参数与各公司期初往来余额，并在月度检查全部通过后执行结账。

账期时间轴全局起算日 2026-01-01 起，每月 5 日结账
2026-01
已结账
2026-02
已结账
2026-03
已结账
2026-04
已结账
2026-05
已结账
2026-06
已结账
2026-07
进行中
2026-08
归集中
结账设置对全部成员公司生效
全局起算日 期初余额以此日前一日的期末数为准
每月结账日 每月几号执行上月结账 · 2026-07 因故顺延至 08-29
自动提醒
结账日前自动提醒各公司出纳
提醒对象为当月尚未提交流水的公司联系人
已保存 · 立即生效
期初余额管理2026-01-01 起算的公司间往来期初数

本方公司 | 对方公司 | 科目 | 方向 | 金额（万元） | 生效日 | 状态
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

月度结账2026 年 7 月 · 当前未达到结账条件 已阻断
公司流水提交
流水提交
5 / 6 家已完成
待处理
账户连续性
账户连续
2 个账户存在断档
阻断
审核事项
审核完成
0 项尚未处理
阻断
期初余额
期初锁定
已锁定 2026.01.01
已通过
存在阻断项，暂不能执行 2026-07 月度结账
请先处理待审核事项与账户断档。
2026-07 已结账
结账后各公司 7 月往来数据已锁定，期初数将结转至 2026-08 账期。
最近结账：2026 年 6 月 · 系统管理员 · 2026.07.05 18:10

# 提醒管理

向成员公司发送处理提醒，并跟踪系统提醒与人工提醒的触达与处理状态。

待提醒清单系统按流水提交、断档、待确认自动发现，点发送即送达对应公司
—
暂无需要提醒的事项 · 各公司流水与确认进度正常
发送处理提醒将以人工提醒形式送达所选公司出纳与财务负责人
接收公司（可多选）
请至少选择一家接收公司
提醒类型
提醒内容 请于截止日期前完成 2026 年 7 月银行流水上传与待确认事项处理。 提醒内容不能为空
截止日期

提醒历史含系统自动触发与人工发送的全部提醒记录

公司 | 来源 | 类型 | 内容摘要 | 发送时间 | 截止日期 | 处理状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

共 0 条提醒记录 未读 0 · 处理中 0 · 已完成 0
新增成员公司

登记后系统将生成公司端登录账号，初始密码由集团总账统一发放。

公司全称
统一社会信用代码
同时创建公司账号
登录账号
出纳人员

创建后生成随机初始密码，仅显示一次，首次登录必须修改。

公司详情

登录账号
新增期初余额

按本方视角记录公司间期初方向，提交后进入复核。

本方公司
对方公司
科目
方向
金额（万元）
生效日

提交后进入复核，不能直接修改已确认期初。

确认通过

通过后该事项将标记为「已通过」并写入审核日志，不可撤销。

公司 / 事项
  —
期间
  —
类型
  —
审核依据
  —

驳回事项

驳回后系统将自动向该公司发送整改通知，请填写明确的驳回原因。

驳回原因 请填写驳回原因（不少于 5 个字）
确认执行 2026-07 月度结账

结账后成员公司的 7 月流水与往来确认将锁定，不可再修改。

结账账期
  2026-07
检查通过
  全部前置检查已通过
期末归集
  往来净额将结转至 2026-08 期初

我已复核 2026 年 7 月结账结果
往来穿透 · 银行原始流水链路

—

本方银行流水号
  —
本方账户
  —
对方公司
  —
对方账户
  —
交易时间
  —
金额
  —
归集批次号
  —
对方证据流水号
  —

流水穿透详情

原始流水

银行流水号
银行
账户
交易时间
对方户名
对方账号
金额

归集链路

归集状态
归集往来
本方科目
归集批次
说明

系统

## 提醒详情

### 事件留痕

提醒历史