# 总账管理端 · 往来台账
往来台账总账管理端

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# 管理总览

集团账务口径与高优先级事项

待审核事项 7项

2 项高风险 · 影响当前结账

流水异常账户 3个

1 个已逾期 · 最长缺口 21 天

未完成提交公司 2/ 6

4 家已完成 · 截止 08.05

当前结账状态待处理

2026 年 7 月 · 3 项条件未通过

全局起算日 2026.01.01
当前统计截止 2026.07.31
每月结账日次月 5 日
2 家公司存在起算缺口最早缺口始于 2026.01.01

## 重点公司

集团账户状态总览 · 按风险等级排列，荧光绿为公司端第一视角

05C
C公司全部账户连续
2 个账户 01.01—07.31
连续 7 个月正常
04E
E公司科目待确认
88.00 万元 07.09 · 应收与其他应收
等待公司确认中
01A
A公司工商银行账户断档
缺口 21 天 07.01—07.21
影响 7 月结账高
02B
B公司单边流水待匹配
312.00 万元 6 笔 · B↔D
今日新增中
03F
F公司起算区间待校准
缺口 16 天 01.01—01.16
待公司确认中
06D
D公司全部账户连续
1 个账户 01.01—07.31
连续 7 个月正常

## 优先处理

影响当前账期可靠性的事项

## 公司往来快查

直接查询任意两个公司

本方公司
对方公司
A公司对B公司应收 1,280.00万元

已确认 4 笔 · 待审核 1 笔

覆盖连续性 2026.01.01 — 2026.07.31 11 条账户 · 1 个断档 · 今日 07.24
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
A公司 · 工行 9481
A公司 · 中信 5316
A公司 · 建行 0845
A公司 · 农行 3650
B公司 · 工行 1234
F公司 · 农行 3650

## 公司借贷目录

统计区间 2026.01.01—2026.07.31 · 单位：万元

公司借方合计贷方合计期末方向待审核
A A公司 4 个银行账户 2,416.001,136.00 应收 1,280.001 笔

### 借方明细

2,416.00

### 贷方明细

1,136.00
B B公司 3 个银行账户 3,020.001,740.00 应付 1,280.003 笔

### 借方明细

3,020.00

### 贷方明细

1,740.00
C C公司 2 个银行账户 1,894.001,052.00 应收 842.000 笔

### 借方明细

1,894.00

### 贷方明细

1,052.00

# 往来查询

按公司对查询双方口径、科目和逐笔凭证

本方公司
对方公司
统计截止

## A公司 与 B公司

统计口径 2026.01.01—2026.07.31

含 1 笔待审核
期初余额 0.00
本期借方 2,416.00
本期贷方 1,136.00
期末结果应收 1,280.00万元

交易日期 | 方向 | 科目 | 本方账户 | 对方账户 | 摘要 | 匹配 | 金额（万元）
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2026.07.18 | 转出 | 应收 | 中信 · 5316 | 工行 · 9481 | 往来款 | 双边匹配 | 1,000.00
2026.07.06 | 转入 | 应收 | 中信 · 5316 | 工行 · 9481 | 归还往来款 | 双边匹配 | −320.00
2026.06.27 | 转出 | 其他应收 | 建行 · 0845 | 工行 · 9481 | 资金调拨 | 单边待核 | 600.00

# 审核中心

统一处理核算异常、账户登记与公司手工记录

公司

风险 | 公司 / 事项 | 类型 | 涉及期间 | 影响 | 状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
高 | A公司 · 工商银行 9481 上期截止 06.30，下期始于 07.22 | 流水断档 | 07.01—07.21 | 7 月结账 | 已逾期 |
中 | B公司 ↔ D公司金额与日期存在 2 个候选 | 单边匹配 | 07.18 | 312.00 万元 | 待审核 |
中 | E公司 ↔ F公司规则无法区分应收与其他应收 | 科目待确认 | 07.09 | 88.00 万元 | 待确认 |
中 | F公司 · 农业银行 3650 公司已提交无业务说明 | 起算校准 | 01.01—01.16 | 期初口径 | 待复核 |
中 | A公司 · 郑州银行 3028 一般户 · 申请启用日 2026.08.01 | 账户登记 | 2026.08.01 | 账户识别与流水上传 | 待复核 |
中 | A公司 · MR-DEMO-001 付款 80,000.00 元 · B公司 · 其他应收 | 手工记录 | 2026.07.29 | 待确认往来 8.00 万元 | 待复核 |

# 流水管理

查询全部公司的银行原始流水与归集状态

公司
银行
账户
开始日期结束日期摘要 / 对方户名 / 银行流水号
当前结果 4 笔导出保留银行、账户、流水号、批次与源行定位

日期 | 公司 / 银行账户 | 方向 | 对方户名 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2026.07.18 | A公司中信银行 · 5316 | 转出 | B公司 | 往来款 | CIT260718018 | 双边匹配 | 10,000,000.00
2026.07.18 | B公司工商银行 · 9481 | 转入 | A公司 | 往来款 | ICB260718109 | 双边匹配 | 10,000,000.00
2026.07.12 | A公司建设银行 · 0845 | 转出 | A公司 | 同名账户调拨 | CCB260712031 | 同公司调拨 | 2,000,000.00
2026.07.09 | C公司建设银行 · 6120 | 转出 | E公司 | 资金调拨 | CCB260709088 | 单边待核 | 880,000.00

# 公司与账号

维护公司主档、银行账户和一对一公司账号

公司全称 | 统一社会信用代码 | 银行账户 | 公司账号 | 出纳人员 | 状态 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
A公司 COMP-001 | 91410100MA****** | 4 个 | a-cashier | 牛女士 | 正常 |
B公司 COMP-002 | 91410100MB****** | 3 个 | b-cashier | 王女士 | 正常 |
筹备公司 COMP-006 | 注册中 | 0 个 | 未创建 | 未指定 | 筹备中 |

# 结账与期初

统一管理计算窗口、月结规则和公司期初余额

## 系统计算口径

修改后影响全部公司

全局起算日早于此日的流水保留但不参与计算每月结账日次月日结账前 3 天自动提醒未完成公司

## 公司期初余额

按公司对录入，修改保留审计记录

本方 | 对方 | 科目 | 方向 | 金额（万元） | 生效日 | 状态
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
A公司 | B公司 | 应收 | 借方 | 0.00 | 2026.01.01 | 已确认
C公司 | E公司 | 其他应收 | 借方 | 120.00 | 2026.01.01 | 待复核

## 月度结账

2026 年 7 月 · 当前未达到结账条件

已阻断
公司流水提交 5 / 6 家已完成
账户连续性 2 个账户存在断档
审核事项 7 项尚未处理
期初余额已锁定 2026.01.01

# 提醒管理

查看自动提醒，并向公司出纳发送站内提醒

## 发送手动提醒

当前仅支持系统内通知

接收公司
处理期限提醒内容

## 提醒记录

自动与手动提醒统一留痕

A公司 7 月流水缺失自动提醒 · 截止 08.05 · 已逾期未处理
B公司单边流水待核验手动提醒 · 管理员 · 今天 09:30 处理中
C公司 7 月流水已确认自动提醒 · 昨天 16:42 已完成
公司全称统一社会信用代码同时创建公司账号
登录账号出纳人员

初始密码将在创建后显示一次，首次登录必须修改。

本方公司
对方公司
科目
方向
金额（万元）生效日

提交后进入复核，不能直接修改已确认期初。

处理决定
处理依据
结账检查已通过公司提交、账户连续性、审核事项和期初余额均符合当前口径。
我已复核 2026 年 7 月结账结果