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# 本月待办

A公司 · 距离集团结账日还有 3 天

4 项待处理
搜索本公司数据
待上传账户 1/ 4

工商银行 9481 · 缺少 21 天

待确认流水 1笔

280.00 万元 · 有 2 个候选

待复核记录 1笔

已提交总账 · 等待管理员处理

本月完成进度 75%

3 / 4 个账户 · 距结账还有 3 天

7 月数据尚不能结账

工商银行账户缺少 07.01—07.21 流水，补齐后系统将重新计算匹配结果。

## 账户覆盖

A公司 · 4 个银行账户

3 / 4 连续
中
中信银行 · 5316 基本户 · 最近导入 09:42
01.01—07.31 7 个月连续
连续
农
农业银行 · 3650 一般户 · 最近导入 08:01
01.01—07.31 7 个月连续
连续
工
工商银行 · 9481 一般户 · 已逾期 2 天
缺口 21 天 07.01—07.21
断档
建
建设银行 · 0845 一般户 · 最近导入 08:01
01.01—07.31 7 个月连续
连续

## 需要处理

按结账影响和期限排序

1

### 补传工商银行流水

账户尾号 9481 · 缺少 07.01—07.21

影响：7 月账户覆盖与双边匹配
2

### 确认 1 笔单边流水

对方：B公司 · 07.18 · 280.00 万元

系统找到 2 个候选，请核对摘要与账号
3

### 确认往来科目

对方：C公司 · 06.27 · 600.00 万元

待确认：应收或其他应收
4

### 阅读总账提醒

请于 08.08 前完成 7 月银行流水确认

管理员 · 今天 09:30

## 账户覆盖

起算日 2026.01.01

3 / 4 连续
中信银行 · 5316 01.01—07.31 连续
建设银行 · 0845 01.01—07.31 连续
农业银行 · 3650 01.01—07.31 连续
工商银行 · 9481 缺少 07.01—07.21 断档
1

流水上传 3 / 4 个账户完成

2

异常处理 2 项待确认

3

公司确认尚未提交

4

集团结账次月 5 日

## 账期时间轴

起算日 2026.01.01 · 每月 5 日结上月账

距 7 月结账日 08.05 还有 3 天
01.01起算日 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

- 1—6 月已结账
- 7 月进行中 · 08.05 结账
- 工行 9481 断档 07.01—07.21
- 今天 08.08

# 流水导入

上传 A公司银行账户流水，系统按表头识别银行模板

最近导入批次仅已确认工作表参与匹配与计算

批次 | 银行账户 | 流水期间 | 明细数 | 覆盖状态 | 解析状态 | 上传时间
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---

# 手工记录

登记个人过账或银行流水之外的往来事实

1 笔待总账复核

## 新增记录

A公司 · 提交人：牛女士

交易日期收付方向
金额（元）资金来源
对方类型
对方名称
对方账号往来科目
业务摘要 补充说明
关联银行流水号证明附件

手工记录与银行原始流水分开留痕；总账复核通过后才纳入往来计算。

## 本公司记录

按提交时间倒序

编号 / 日期 | 方向 / 科目 | 资金来源 | 对方 | 摘要 | 金额（元） | 状态
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
MR-DEMO-001 2026.07.29 | 付款其他应收 | 个人过账 | B公司集团内部公司 | 个人代付后转回 | 80,000.00 | 待总账复核

# 流水管理

仅查询和导出 A公司的银行流水

银行
账户
开始日期结束日期摘要 / 对方户名 / 流水号
当前结果 3 笔金额单位：元

日期 | 银行账户 | 方向 | 对方户名 / 账号 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
2026.07.18 | 中信银行 · 5316 | 转出 | B公司尾号 9481 | 往来款 | CIT260718018 | 双边匹配 | 10,000,000.00
2026.07.12 | 建设银行 · 0845 | 转出 | A公司尾号 5316 | 同名账户调拨 | CCB260712031 | 同公司调拨 | 2,000,000.00
2026.07.06 | 中信银行 · 5316 | 转入 | B公司尾号 9481 | 归还往来款 | CIT260706041 | 双边匹配 | 3,200,000.00

# 往来确认

系统计算为主，只处理无法确定的匹配与科目

自动确认 18 笔无需人工处理
单边待匹配 1 笔需选择对方证据
科目待确认 1 笔需选择会计科目

## 待确认事项

每次确认都会记录操作人、时间和依据

匹配

### 2026.07.18 · 转出 280.00 万元

中信银行 5316 → B公司 · 摘要“往来款”

选择对方银行证据 B公司 · 工商银行 9481 同金额 · 同日 · 对方账号一致 · 推荐 B公司 · 建设银行 2046 同金额 · 相差 1 日 · 摘要相近
科目

### 2026.06.27 · 转出 600.00 万元

建设银行 0845 → C公司 · 摘要“资金调拨”

确认科目

### 本次处理记录

# 银行账户

A公司登记账户与流水覆盖区间

# 通知

系统提醒与总账管理员通知

7 月工商银行流水尚未上传系统自动提醒 · 今天 08:00 · 截止 08.05

账户尾号 9481 缺少 07.01—07.21 流水。

未读
请完成 7 月银行流水确认系统管理员 · 今天 09:30 · 截止 08.08

请先处理断档和两项待确认往来，再提交公司确认。

未读
6 月账期已完成集团结账系统通知 · 07.05 18:10 已读
银行账户
选择或拖入银行流水文件支持 .xls 与 .xlsx，最大 20 MB
文件解析完成

### 工作表处理

解析成功不等于业务确认：只有勾选并确认的工作表才会进入后续匹配与计算。

开户银行账户类型
银行账号启用日期