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正在读取集团往来汇总…

往来借方总额 · 年初至今

—万元

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往来贷方总额 · 年初至今

—万元

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待审核事项 · 审核中心

0项

高 0 项 · 中 0 项 · 其余 0 项低风险

账期确认进度

—%

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公司往来合计 · 往来明细单位：万元 · 左侧选择公司，右侧查看其往来明细

—

对方 / 摘要	笔数	期初	本期借方	本期贷方	期末
请选择左侧公司

公司对查选择两家公司，直达它们之间的往来明细

本方公司

↔

对方公司

查看所选公司的实际往来

金额、统计截止日及未解决事项以往来查询结果为准

账期与结账每月 5 日结账 · 全局起算日 2026-01-01

待结账期: 正在读取
结账状态: 正在读取
最近结账: 正在读取

往来查询

按公司组合查询起算日 2026-01-01 起至统计截止日的逐笔往来余额，支持穿透至银行原始流水链路。

— ↔ — · 往来余额统计口径 2026.01.01—2026.07.31

期初余额（2026-01-01）

0.00

起算日前结转

本期借方发生

0.00

应收增加 + 应付偿付

本期贷方发生

0.00

收回款项 + 应付计提

期末结果

—

含 1 笔待审核

交易日期	方向	科目	本方账户	对方账户	摘要	匹配	金额（万元）	操作

点击「穿透」查看银行原始流水链路

审核中心

集中处理流水断档、单边匹配、科目确认等待审事项。审核结论将同步至结账检查与各公司往来台账。

提醒管理查看结账影响

当前 0 项待审核

全部待审事项须在顺延后的结账日前处理完毕，逾期将阻断 7 月结账。

公司

风险等级	公司 / 事项	类型	期间	影响	状态	操作

共 0 项 · 待审核 0 项审核人：系统管理员 · 操作实时写入审核日志

流水管理

六家成员公司上报的银行原始流水总表，含归集状态。点击任意一行可穿透查看原始流水要素与归集链路。

公司

银行

账户

日期起

日期止

关键词

日期	公司	银行账户	方向	对方	摘要	银行流水号	归集状态	金额

共 0 笔

公司与账号

集团成员公司的档案、银行账户与登录账号管理。公司新登记的银行账户须经审核中心确认后方可参与流水归集。

成员公司数据截至 2026-08-20

公司名称	银行账户数	登录账号	出纳	启用状态	操作

共 0 家公司创建账号时生成一次性随机密码，仅当时显示一次

结账与期初

维护全局结账参数与各公司期初往来余额，并在月度检查全部通过后执行结账。

账期时间轴全局起算日 2026-01-01 起，每月 5 日结账

—

加载中

结账设置对全部成员公司生效

全局起算日期初余额以此日前一日的期末数为准

每月结账日每月几号执行上月结账

自动提醒

结账日前自动提醒各公司出纳

提醒对象为当月尚未提交流水的公司联系人

期初余额管理公司间往来期初数

本方公司	对方公司	方向	金额	录入人	录入时间	状态

变更记录起算日与期初余额改动留痕

时间	操作人	对象	变更	原因
暂无变更记录

月度结账加载账期状态… —

流水提交

—

账户连续

—

审核完成

—

期初锁定

—

账期

—

期末归集

—

结转去向

—

月报编号

尚未生成

—

审计记录

谁、什么时间、改了什么、为什么。记录只增不改，可倒查至银行原始流水。

起始日期

结束日期

动作类型

涉及公司

时间	操作人	动作	对象与原因	前后变化	凭证

共 0 条审计记录只增不改 · 永久保留

提醒管理

向成员公司发送处理提醒，并跟踪系统提醒与人工提醒的触达与处理状态。

待提醒清单系统按流水提交、断档、待确认自动发现，点发送即送达对应公司

—

暂无需要提醒的事项 · 各公司流水与确认进度正常

提醒历史含系统自动触发与人工发送的全部提醒记录

公司	来源	类型	内容摘要	发送时间	截止日期	处理状态	操作

共 0 条提醒记录未读 0 · 处理中 0 · 已完成 0

发送处理提醒将以人工提醒形式送达所选公司出纳与财务负责人

01 选择接收公司已选 0 家

每家公司将分别生成一条提醒，可在上方「待提醒清单」勾选后自动带入。

02 填写提醒内容

提醒类型

提醒内容

03 设定截止并发送

截止日期

发送后可在上方「提醒历史」中跟踪触达与处理状态。