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2026-01-01 至 2026-08-20，集团 6 家成员公司相互往来累计发生 8.11 亿元、392 笔明细。页面上任意数字与公司均可逐级穿透，直至银行原始流水。
往来借方总额 · 年初至今
42,040.30万元
6 家公司合计 · 明细 392 笔
往来贷方总额 · 年初至今
39,040.30万元
6 家公司合计 · 与借方同源互证
待审核事项 · 审核中心
0项
高 0 项 · 中 0 项 · 其余 0 项低风险
7 月账期确认进度
50%
3 家已完成 · 2 家在途 · 1 家未提交
公司往来合计 · 往来明细
单位：万元 · 左侧选择公司，右侧查看其往来明细
加载中…
笔数
0
期初
—
本期借方
0.00
本期贷方
0.00
期末
0.00
| 对方 / 摘要 | 笔数 | 期初 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请选择左侧公司 | |||||
该公司期间内暂无已归集往来
期初 — · 导入流水并归集后在此展示
公司对查选择两家公司，直达它们之间的往来明细
金牛农业 → 应收 386.24 万元
账期与结账每月 5 日结账 · 全局起算日 2026-01-01
- 当前账期
- 2026-07 · 进行中
- 结账日
- 2026-08-29（顺延）· 距今 9 天
- 上一账期
- 2026-06 · 已于 07-03 结账
往来查询
按公司组合查询起算日 2026-01-01 起至统计截止日的逐笔往来余额，支持穿透至银行原始流水链路。
— ↔ — · 往来余额
期初余额（2026-01-01）
0.00
起算日前结转
本期借方发生
0.00
应收增加 + 应付偿付
本期贷方发生
0.00
收回款项 + 应付计提
期末结果
—
含 1 笔待审核
| 交易日期 | 方向 | 科目 | 本方账户 | 对方账户 | 摘要 | 匹配 | 金额（万元） | 操作 |
|---|
点击「穿透」查看银行原始流水链路
当前 0 项待审核
全部待审事项须在顺延后的结账日前处理完毕，逾期将阻断 7 月结账。
| 风险等级 | 公司 / 事项 | 类型 | 期间 | 影响 | 状态 | 操作 |
|---|
共 0 项 · 待审核 0 项
审核人：系统管理员 · 操作实时写入审核日志
重开审批待审批申请需管理员确认后才解除锁定
暂无重开申请
锁定账期的重开申请会显示在这里。
流水管理
六家成员公司上报的银行原始流水总表，含归集状态。点击任意一行可穿透查看原始流水要素与归集链路。
| 日期 | 公司 | 银行账户 | 方向 | 对方 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额 |
|---|
暂无数据
当前筛选条件下没有已确认工作表的银行流水。
共 0 笔
公司与账号
集团成员公司的档案、银行账户与登录账号管理。公司新登记的银行账户须经审核中心确认后方可参与流水归集。
成员公司数据截至 2026-08-20
| 公司名称 | 银行账户数 | 登录账号 | 出纳 | 启用状态 | 操作 |
|---|
共 0 家公司
结账与期初
维护全局结账参数与各公司期初往来余额，并在月度检查全部通过后执行结账。
账期时间轴全局起算日 2026-01-01 起，每月 5 日结账
—
加载中
结账设置对全部成员公司生效
期初余额管理公司间往来期初数
| 本方公司 | 对方公司 | 方向 | 金额 | 录入人 | 录入时间 | 状态 |
|---|
变更记录起算日与期初余额改动留痕
| 时间 | 操作人 | 对象 | 变更 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无变更记录 | ||||
月度结账加载账期状态…
—
流水提交
流水提交
—
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账户连续
账户连续
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审核完成
审核完成
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期初锁定
期初锁定
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尚未生成
正在锁定账期并生成月报…请勿关闭页面
审计记录
谁、什么时间、改了什么、为什么。记录只增不改，可倒查至银行原始流水。
| 时间 | 操作人 | 动作 | 对象与原因 | 前后变化 | 凭证 |
|---|
共 0 条
审计记录只增不改 · 永久保留
没有符合条件的审计记录
调整筛选条件后再查询，或清除筛选查看全部留痕。
提醒管理
向成员公司发送处理提醒，并跟踪系统提醒与人工提醒的触达与处理状态。
待提醒清单系统按流水提交、断档、待确认自动发现，点发送即送达对应公司
暂无需要提醒的事项 · 各公司流水与确认进度正常
提醒历史含系统自动触发与人工发送的全部提醒记录
| 公司 | 来源 | 类型 | 内容摘要 | 发送时间 | 截止日期 | 处理状态 | 操作 |
|---|
共 0 条提醒记录
未读 0 · 处理中 0 · 已完成 0
发送处理提醒将以人工提醒形式送达所选公司出纳与财务负责人