待上传账户1/ 4
工商银行 9481 · 缺少 21 天
本月待办
A公司 · 距离集团结账日还有 3 天
4 项待处理待确认流水1笔
280.00 万元 · 有 2 个候选
待复核记录1笔
已提交总账 · 等待管理员处理
本月完成进度75%
3 / 4 个账户 · 距结账还有 3 天
7 月数据尚不能结账
工商银行账户缺少 07.01—07.21 流水，补齐后系统将重新计算匹配结果。
账户覆盖
A公司 · 4 个银行账户
中信银行 · 5316基本户 · 最近导入 09:42
01.01—07.317 个月连续
连续农业银行 · 3650一般户 · 最近导入 08:01
01.01—07.317 个月连续
连续工商银行 · 9481一般户 · 已逾期 2 天
缺口 21 天07.01—07.21
断档建设银行 · 0845一般户 · 最近导入 08:01
01.01—07.317 个月连续
连续需要处理
按结账影响和期限排序
补传工商银行流水
账户尾号 9481 · 缺少 07.01—07.21
影响：7 月账户覆盖与双边匹配确认 1 笔单边流水
对方：B公司 · 07.18 · 280.00 万元
系统找到 2 个候选，请核对摘要与账号确认往来科目
对方：C公司 · 06.27 · 600.00 万元
待确认：应收或其他应收阅读总账提醒
请于 08.08 前完成 7 月银行流水确认
管理员 · 今天 09:301
流水上传3 / 4 个账户完成
2
异常处理2 项待确认
3
公司确认尚未提交
4
集团结账次月 5 日
账期时间轴
起算日 2026.01.01 · 每月 5 日结上月账
- 1—6 月已结账
- 7 月进行中 · 08.05 结账
- 工行 9481 断档 07.01—07.21
- 今天 08.08
流水导入
上传 A公司银行账户流水，系统按表头识别银行模板
最近导入批次原始文件与解析结果将永久保留
| 批次 | 银行账户 | 流水期间 | 明细数 | 覆盖状态 | 解析状态 | 上传时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP-260806-018 | 中信银行 · 5316 | 07.01—07.31 | 128 | 连续 | 已确认 | 今天 09:42 |
| IMP-260731-012 | 工商银行 · 9481 | 06.01—06.30 | 96 | 后续断档 | 已确认 | 07.31 16:18 |
手工记录
登记个人过账或银行流水之外的往来事实
本公司记录
按提交时间倒序
| 编号 / 日期 | 方向 / 科目 | 资金来源 | 对方 | 摘要 | 金额（元） | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-DEMO-0012026.07.29 | 付款其他应收 | 个人过账 | B公司集团内部公司 | 个人代付后转回 | 80,000.00 | 待总账复核 |
流水管理
仅查询和导出 A公司的银行流水
当前结果 3 笔金额单位：元
| 日期 | 银行账户 | 方向 | 对方户名 / 账号 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.18 | 中信银行 · 5316 | 转出 | B公司尾号 9481 | 往来款 | CIT260718018 | 双边匹配 | 10,000,000.00 |
| 2026.07.12 | 建设银行 · 0845 | 转出 | A公司尾号 5316 | 同名账户调拨 | CCB260712031 | 同公司调拨 | 2,000,000.00 |
| 2026.07.06 | 中信银行 · 5316 | 转入 | B公司尾号 9481 | 归还往来款 | CIT260706041 | 双边匹配 | 3,200,000.00 |
往来确认
系统计算为主，只处理无法确定的匹配与科目
自动确认18 笔无需人工处理
单边待匹配1 笔需选择对方证据
科目待确认1 笔需选择会计科目
待确认事项
每次确认都会记录操作人、时间和依据
匹配
2026.07.18 · 转出 280.00 万元
中信银行 5316 → B公司 · 摘要“往来款”
科目
2026.06.27 · 转出 600.00 万元
建设银行 0845 → C公司 · 摘要“资金调拨”
本次处理记录
银行账户
A公司登记账户与流水覆盖区间
通知
系统提醒与总账管理员通知
账户尾号 9481 缺少 07.01—07.21 流水。
未读请先处理断档和两项待确认往来，再提交公司确认。
未读