管理总览
2026-01-01 至 2026-08-20，集团 6 家成员公司相互往来累计发生 8.11 亿元、392 笔明细。页面上任意数字与公司均可逐级穿透，直至银行原始流水。
往来借方总额 · 年初至今
42,040.30万元
6 家公司合计 · 明细 392 笔
往来贷方总额 · 年初至今
39,040.30万元
6 家公司合计 · 与借方同源互证
待审核事项 · 审核中心
0项
高 0 项 · 中 0 项 · 其余 0 项低风险
7 月账期确认进度
50%
3 家已完成 · 2 家在途 · 1 家未提交
各公司往来分布期末净值 · 单位：万元
本周资金流入流出集团内往来 · 单位：万元
公司往来合计单位：万元
| 公司 | 明细笔数 | 期末净值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
公司往来明细选择左侧公司查看会计式分级明细
| 对方 / 摘要 | 笔数 | 期初 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请选择左侧公司 | |||||
公司对查选择两家公司，直达它们之间的往来明细
金牛农业 → 应收 386.24 万元
账期与结账每月 5 日结账 · 全局起算日 2026-01-01
- 当前账期
- 2026-07 · 进行中
- 结账日
- 2026-08-29（顺延）· 距今 9 天
- 上一账期
- 2026-06 · 已于 07-03 结账
往来查询
按公司组合查询起算日 2026-01-01 起至统计截止日的逐笔往来余额，支持穿透至银行原始流水链路。
— ↔ — · 往来余额
期初余额（2026-01-01）
0.00
起算日前结转
本期借方发生
0.00
应收增加 + 应付偿付
本期贷方发生
0.00
收回款项 + 应付计提
期末结果
—
含 1 笔待审核
| 交易日期 | 方向 | 科目 | 本方账户 | 对方账户 | 摘要 | 匹配 | 金额（万元） | 操作 |
|---|
点击「穿透」查看银行原始流水链路
当前 0 项待审核
全部待审事项须在顺延后的结账日前处理完毕，逾期将阻断 7 月结账。
| 风险等级 | 公司 / 事项 | 类型 | 期间 | 影响 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | 金牛置业 · 中行尾号 882107-06 至 07-16 无流水 | 流水断档 | 2026-07 | 11 天无流水，与金牛煤业 320 万煤炭采购款往来无法归集，阻断 7 月结账 | 待审核 | |
| 中 | 金牛新能源 ↔ 金牛贸易3 笔单边合计 486 万 | 单边匹配 | 2026-07 | 单边支付无对方对应流水，往来差异挂账，待对方选择流水佐证 | 待审核 | |
| 中 | 金牛煤业 · 手工记录场地押金 42 万 | 科目确认 | 2026-07 | 「应收 / 其他应收」科目待判定，影响科目汇总口径 | 待审核 | |
| 高 | 金牛物流 · 工行基本户期初与上年结转差 28.6 万 | 起算区间校准 | 2026-01 起算 | 期初余额与上年结转不衔接，全年累计数失真，需校准起算区间 | 待审核 | |
| 中 | 金牛贸易 · 手工补录现金缴存 64 万 | 公司手工记录 | 2026-07 | 无银行回单附件，需人工核实后方可入账 | 待审核 |
共 0 项 · 待审核 0 项
审核人：系统管理员 · 操作实时写入审核日志
流水管理
六家成员公司上报的银行原始流水总表，含归集状态。点击任意一行可穿透查看原始流水要素与归集链路。
| 日期 | 公司 | 银行账户 | 方向 | 对方 | 摘要 | 银行流水号 | 归集状态 | 金额 |
|---|
共 0 笔
公司与账号
集团成员公司的档案、银行账户与登录账号管理。公司新登记的银行账户须经审核中心确认后方可参与流水归集。
成员公司数据截至 2026-08-20
| 公司名称 | 银行账户数 | 登录账号 | 出纳 | 启用状态 | 操作 |
|---|
共 0 家公司
结账与期初
维护全局结账参数与各公司期初往来余额，并在月度检查全部通过后执行结账。
账期时间轴全局起算日 2026-01-01 起，每月 5 日结账
2026-01
已结账
2026-02
已结账
2026-03
已结账
2026-04
已结账
2026-05
已结账
2026-06
已结账
2026-07
进行中
2026-08
归集中
结账设置对全部成员公司生效
期初余额管理2026-01-01 起算的公司间往来期初数
| 本方公司 | 对方公司 | 科目 | 方向 | 金额（万元） | 生效日 | 状态 |
|---|
月度结账2026 年 7 月 · 当前未达到结账条件
已阻断
公司流水提交
流水提交
5 / 6 家已完成
待处理
账户连续性
账户连续
2 个账户存在断档
阻断
审核事项
审核完成
0 项尚未处理
阻断
期初余额
期初锁定
已锁定 2026.01.01
已通过
提醒管理
向成员公司发送处理提醒，并跟踪系统提醒与人工提醒的触达与处理状态。
发送处理提醒选择公司后系统自动列出待提醒事项，核对后一键发送
提醒历史含系统自动触发与人工发送的全部提醒记录
| 公司 | 类型 | 内容摘要 | 发送时间 | 截止日期 | 处理状态 | 操作 |
|---|
共 0 条提醒记录
未读 0 · 处理中 0 · 已完成 0