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流水页范围文案改为读取 settings 的 closing_day/start_date，去掉写死顺延日； 补公司端对设置/提醒/审核写接口的 403 覆盖；从 main 恢复手册 docs 并保留 006。 Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com> Co-authored-by: multica-agent <github@multica.ai>
1.9 KiB
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项目需求
这个系统做什么
这是河南金牛实业集团有限公司内部各公司之间的资金往来管理系统。它把各公司的银行流水集中起来，识别同一笔公司间转账的两边记录，形成可以一路查回原始银行流水的往来结果。
系统有两个独立入口：
- 总账管理端：管理公司、公司账号、银行账户、导入记录、异常和公司间转账匹配。
- 公司出纳端：只处理本公司的账户登记、流水上传、工作表确认和本公司相关异常。
必须做到的业务规则
- 银行原始文件和原始流水是证据，导入后不能直接修改或删除；修正必须通过可追溯的审核决定、冲销或调整完成。
- 一笔公司间转账的收、付两边只能算作一个经济事件，不能因为有两条银行流水就重复计算。
- 同一家公司不同银行账户之间调拨，不计入公司间往来。
- 账号、金额、方向、日期和余额等可核对信息优先于户名；信息不完整或有歧义时进入异常审核，不能猜。
- 已确认金额和待确认金额必须分开；所有余额都要说明统计截止日期和未决金额。
- 公司用户只能查看、上传和导出本公司的数据。这个限制由服务端执行，页面上“看不见”不等于有权限限制。
- 起算日前的流水必须保留，但不参与期内计算；期初余额、流水覆盖断档、无业务校准、月结和调整都要留痕。
当前技术边界
项目使用 Python 标准库服务、SQLite 数据库和浏览器页面。银行模板支持 .xls 与 .xlsx，按表头识别而非依赖固定行列。金额使用精确十进制，真实运行数据放在 data/，不进入代码仓库。
系统目前仍是测试环境项目，不能当作已完成生产部署：正式上线前仍需补齐核算、期初与断档、月结、备份、监控和 HTTPS 等能力。